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  • 索引号: 000014349/2019-696073
  • 信息分类: 本级三公经费
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  • 发文日期:
  • 文号: 2017051960156
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  • 信息名称: 毕节市七星关区2017年1至9月财政预算执行情况和2017年区级预算调整方案(草案)报告—2017年12月21 日在区第二届人大常委会第七次会议上毕节市七星关区财政局

毕节市七星关区2017年1至9月财政预算执行情况和2017年区级预算调整方案(草案)报告—2017年12月21 日在区第二届人大常委会第七次会议上毕节市七星关区财政局

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尊敬的周主任、各位副主任、各位委员:

根据《预算法》等法律法规规定和区人大常委会的安排,我受区人民政府委托,向本次常委会议报告七星关区2017年1至9月预算执行情况和七星关区2017年度预算调整方案(草案),请予审议。

一、1至9月份财政预算执行情况

(一)财政收入完成情况

截止9月30日,全区财政总收入累计完成780,183万元,完成年初预算数991,214万元的78.71%。

公共财政预算收入完成189,321万元, 完成年初预算数265,980万元的 71.17 %,完成市下达指导性任务255,000万元的 74.24 %,同比增长16.17%,增收26,351万元。

政府性基金收入完成89,661万元,同比减少32.9%,减收43,962万元。

上划中央级收入完成369,154万元,同比增长14.16 %,增收45,797万元。上划省级收入完成42,386万元,同比减少2.66%,减收1,157万元。地方税收收入完成141,533万元,占公共财政预算收入74.76%;非税收入完成47,788万元,占公共财政预算收入25.24%。

分部门完成情况:

国税部门:各项收入完成449,452万元,同比增长19.74%,增收73,998万元。其中:完成公共财政预算收入58,569万元,同比增长59.2%,增收21,780万元。

地税部门:各项收入完成116,203万元,同比减少10.09 %,减收13,035万元。其中:完成公共财政预算收入95,546万元,同比增长减少3.57%,减收3,539万元。

财政部门:收入完成124,867万元,同比减少21.37%,减收33,934万元。其中:完成公共财政预算收入35,206万元,同比增长29.93%,增收8,110万元。

(二)财政支出完成情况

截止9月30日,财政支出完成644,279万元,同比增长11.94%,增支68,742万元。

公共财政预算支出590,765万元,同比增长8.91%,增收48337万元。其中:一般公共服务支出74,742万元,国防支出12万元,公共安全支出39,428万元,教育支出158,106万元,科学技术支出3,883万元,文化体育与传媒支出2,918万元,社会保障和就业支出68,153万元,医疗卫生支出48,898万元,节能环保支出18,662万元,城乡社区事务支出55,341万元,农林水事务支出53,513万元,交通运输支出3,743万元,资源勘探电力信息等事务支出4,817万元,商业服务业等事务支出482万元,国土资源气象等事务支出4,440万元,住房保障支出37,800万元,粮油物资储备管理事务支出87万元,债务付息支出14,604万元,其他支出366万元;债务发行费用770万元。

政府性基金支出53,514万元, 完成年初预算数的26.78%,同比减少34.01%,减支27,589万元。其中:大中型水库移民扶持基金支出26万元,国有土地使用权出让金安排的支出49,380万元,国有土地收益基金支出2,878万元,国有土地使用权出让金债务付息支出310万元,彩票公益金安排的支出86万元,污水处理费安排支出834万元。

二、上级转移支付情况

截止9月30日,我区共收到上级下达专项转移支付指标 272,783万元,其中:一般公共服务205万元,公共安全5,277万元,教育28,778万元,科学技术 0 万元,文化体育与传媒727万元,社会保障和就业 35237 万元,医疗卫生与计划生育14,349万元,节能环保12,090万元,城乡社区22,139万元,农林水事务26,826万元,交通运输支出18,184万元,资源勘探信息1,902万元,商业服务业等支出3,371万元,国土海洋气象支出2,022万元,住房保障支出101,119万元,其他支出 557万元。

政府性基金转移支付收入1,235万元。

一般性转移支付指标229,525万元,其中:返还性支出6,150万元,均衡行转移支付支出85,963万元,县级基本财力保障机制奖补资金支出17,100万元,结算补助支出917万元,基层公检法司转移支付2,418万元,义务教育等转移支付35,216万元,基本养老保险和低保等转移支付577万元,新型农村合作医疗等转移支付217万元,农村综合改革转移支付6,378万元,产粮(油)大县奖励资金1,656万元,重点生态功能区转移支付支出7,900万元,固定数额补助38,349万元,革命老区转移支付资金支出1,430万元,民族地区转移支付支出9,292万元,贫困地区转移支付支出15,774万元,其他一般性转移支付支出188万元。

三、地方性政府债务执行情况

(一)债务系统内政府债务基本情况

2017年我区地方政府债务系统债务期初余额2,196,839万元,截止9月30日,下达我区政府置换债券转贷资金共135,533万元,其中公开债券资金41,588万元,定向债券资金 93,945万元。实际用于偿还债务系统债务内项目本金135,533万元,系统内尚未置换的政府债务债务余额为739,342万元。

四、2017年度财政预算调整方案

(一)预算调整原则

预算调整应遵循以下原则:一是继续贯彻年初预算安排指导思想,“实事求是,积极稳妥,统筹兼顾,突出重点,勤俭节约和收支平衡的原则”。二是统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略部署,树立和全面布局新发展观念。三是调整财政优化支出结构,推进财政资金统筹使用,统筹保障经济社会发展需求。四是加强政府性债务管理,积极防范和化解财政风险,促进经济健康发展和社会和谐稳定。2017年底以前将政府综合债务率降至100%以内,经测算我区年底以前综合债务率可降至99.7%。

(二)预算指标调整

根据当前财经形势和考虑区经济社会发展需求,建议2017年区财政预算指标作如下调整:全区财政总收入年初预算991,214万元,调整为980,234万元,比年初预算减少10,980万元,同比增长5.2%,增收48,474万元;

公共财政预算收入年初预算265,980万元,按市政府下达指导性任务调整为255,000万元,比年初预算调减 10,980万元,同比增长5.46%,增收13,200万元。

根据上级下达的各项补助收入,公共财政预算支出由年初433,065万元调整为 676,334 万元(见附表2)。

地方政府债务(转贷)收入调整为 565,914 万元,地方政府债务还本支出调整为 565,914万元,比年初预算增加 265,914万元,增长 88.64 %。

政府性基金收入年初预算数200,000万元,与年初预算一致,同比增长 2.35 %,增收 4,600万元。政府性基金支出调整为 201,568万元。

上划中央级、省级收入预算数525,234万元,与年初预算一致,同比增长6.2 %,增收31,074万元。

社保基金收入、支出不作调整,与年初预算一致。

(三)收支平衡表

1.总财力:全区公共财政预算收入预算调整数255,000万元,加上上级各项补助收入 513,893 万元(返还性收入预计17,735万元,一般性转移支付收入预计223,375万元,专项转移支付预计 272,783 万元),加上年结余10,521万元,总财力合计779,414万元。

2.平衡:总财力779,414万元-公共财政预算支出676,334万元-上解支出100,000万元,结余3,080万元。

3.政府性基金年初预算收入200,000万元,加上年结余568万元,上级补助收入预计 1,500 万元,基金收入合计202,068万元。 基金支出预计201,568万元,结余500万元。

(四)新增支出预算项目

按照以上收支功能科目分类,本年政府新增以下支出项目(见附表1):

(1)一般公共服务支出848万元。春节慰问经费、档案馆建设、单位追加经费等。

(2)教育支出5,894万元。教育系统聘用人员资金,改善教育办学条件经费等。

(3)科学技术支出942万元。油用牡丹项目补助资金。

(4)文化体育与传媒支出562万元 。体育运动会筹备经费、三板桥体育场维修经费。

(5)社会保障和就业支出9,210万元 。抢险救灾补助、机关事业单位养老保险等资金。

(6)医疗卫生与计划生育支出50万元 。取消药品加成政府补贴区人民医院资金。

(7)节能环保支出500万元。主城区燃煤锅炉整治、经营性燃煤锅炉改造以奖代补资金。

(8)农林水支出13,368万元 。主要是汛期农业灾害补助资金、恒大集团帮扶资金、扶贫办工作经费、异地扶贫搬迁项目配套资金、37个出列村扶贫资金、扶贫贷款贴息资金、民族教育经费等扶贫项目资金。

(9)交通运输支出441万元。交通局(客管局)增加聘用人员工资保险、农村公路水毁抢险资金等。

(10)商业服务员等支出216万元 。沙锅寨、鸡鸣三省旅游项目缺口资金

(11) 粮油物资储备支出150万元。国家粮食储备库改制、粮食移库费用。

(12)债务付息、费支出37,467万元 。政府债务付息、费支出。

(13)转移性支出731万元。 2016年乡镇财政体制公共税收分成

(14)其他支出5,416万元。工会经费、退休人员调资。

(五)公共预算支出调整如下(见附表2)

2017年调整后公共财政预算支出676,334万元。其中:一般公共服务支出 72,744 万元,公共安全支出 28,521万元,教育支出 197,863万元,科学技术支出 13,500万元,文化体育与传媒支出3,661万元,社会保障和就业支出69,036万元,医疗卫生支出53,749 万元,节能环保支出13,000 万元,城乡社区事务支出37,807万元,农林水事务支出58,219万元,交通运输支出 4,802万元,资源勘探电力信息等事务支出7,055万元,商业服务业等事务支出1,405万元,国土资源气象等事务支出6,296万元,住房保障支出64,152万元,粮油物资储备管理事务支出500万元,预备费用6,000万元,债务付息支出36,667万元,债务发行费用支出800万元,其他支出557万元。

上述调整方案属预计数,待年终预算执行后,实际结果将在明年初人代会上报告。

主任、各位副主任、各位委员:今后几个月,我们将认真落实本次会议决议,坚持稳中求进总基调,统筹做好稳增长,调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作,抓紧推进年内各项财政工作,确保圆满完成全年的财政收支目标任务。进一步促进全区经济社会持续健康发展。

附表一:2017年新增预算项目支出明细表.docx

附表二:2017年调整公共预算支出表.docx

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